上证指数: 2202.45 (-3.29%) 成交(280亿) 深证成指: 7264.20 (-2.80%) 成交(134亿)

每日开放式基金净值

基金公司：
序号 代码 名称:
单位净值 累计净值 日增长率 日增长值 状态 操作
1 050006 博时稳定B 1.085009-05 1.123009-05 0.092% 0.0010 开放申购
2 050106 博时稳定A 1.088009-05 1.126009-05 0.092% 0.0010 开放申购
3 001001 华夏债券AB 1.095009-05 1.405009-05 0.091% 0.0010 开放申购
4 519680 交银增利A 1.026509-05 1.026509-05 0.078% 0.0008 开放申购
5 519681 交银增利B 1.026509-05 1.026509-05 0.078% 0.0008 开放申购
6 519682 交银增利C 1.024609-05 1.024609-05 0.068% 0.0007 开放申购
7 100018 富国天利 1.194309-05 1.719309-05 0.067% 0.0008 开放申购
8 200009 长城稳健增利 1.002009-05 1.002009-05 0.040% 0.0004 暂停申购
9 217203 招商债券B 1.140409-05 1.376909-05 0.035% 0.0004 开放申购
10 217003 招商债券A 1.151709-05 1.388209-05 0.035% 0.0004 开放申购
11 180013 银华领先策略 1.000209-05 1.000209-05 0.030% 0.0003 开放申购
12 420002 天弘永利A 1.017009-05 1.017009-05 0.030% 0.0003 开放申购
13 420102 天弘永利B 1.018509-05 1.018509-05 0.029% 0.0003 开放申购
14 121009 国投瑞银稳定增利 1.026809-05 1.026809-05 0.019% 0.0002 开放申购
15 070009 嘉实短债 1.002309-05 1.073709-05 0.010% 0.0001 开放申购
16 040009 华安收益A 1.013909-05 1.013909-05 0.010% 0.0001 开放申购
17 110007 易方达稳健收益A 1.034109-05 1.070709-05 0.010% 0.0001 开放申购
18 110008 易方达稳健收益B 1.036509-05 1.073109-05 0.010% 0.0001 开放申购
19 519666 银河银信添利 1.038509-05 1.127509-05 0.010% 0.0001 开放申购
20 090008 大成强债A 1.002309-05 1.002309-05 0.006% 0.0001 即将开放
21 091008 大成强债B 1.002309-05 1.002309-05 0.006% 0.0001 暂停申购
22 519066 添富蓝筹 0.996009-05 0.996009-05 0.000% 0.0000 开放申购
23 519183 万家引擎 1.005509-05 1.005509-05 0.000% 0.0000 开放申购
24 110017 易方达增强回报A 1.021009-05 1.021009-05 0.000% 0.0000 开放申购
25 092002 大成债券C 1.027209-05 1.327209-05 0.000% 0.0000 开放申购
26 180002 银华保本 1.007509-05 1.147509-05 0.000% 0.0000 开放申购
27 270009 广发强债 1.019009-05 1.019009-05 0.000% 0.0000 开放申购
28 530008 建信稳定增利 1.010009-05 1.010009-05 0.000% 0.0000 开放申购
29 020002 国泰金龙债券A 1.035009-05 1.284009-05 0.000% 0.0000 开放申购
30 001011 华夏希望A 1.020009-05 1.020009-05 0.000% 0.0000 暂停申购
31 040010 华安收益B 1.012409-05 1.012409-05 0.000% 0.0000 开放申购
32 110018 易方达增强回报B 1.019009-05 1.019009-05 0.000% 0.0000 开放申购
33 519078 添富增收 1.021009-05 1.021009-05 0.000% 0.0000 开放申购
34 620002 金元比联成长动力 1.000009-05 1.000009-05 0.000% 0.0000 暂停申购
35 020018 国泰金鹿保本二期 1.007009-05 1.007009-05 0.000% 0.0000 开放申购
36 395001 中海收益 1.020009-05 1.020009-05 0.000% 0.0000 开放申购
37 161603 融通债券 1.150009-05 1.375009-05 0.000% 0.0000 开放申购
38 090002 大成债券AB 1.042109-05 1.342109-05 0.000% 0.0000 开放申购
39 610002 信达澳银精华 1.003009-05 1.003009-05 0.000% 0.0000 开放申购
40 001003 华夏债券C 1.085009-05 1.395009-05 0.000% 0.0000 开放申购
41 160612 鹏华丰收 1.014009-05 1.014009-05 0.000% 0.0000 开放申购
42 001013 华夏希望C 1.018009-05 1.018009-05 0.000% 0.0000 暂停申购
43 020012 国泰金龙债券C 1.034009-05 1.283009-05 0.000% 0.0000 开放申购
44 485105 工银强债A 1.110809-05 1.130809-05 -0.009% -0.0001 开放申购
45 485005 工银强债B 1.104709-05 1.124709-05 -0.009% -0.0001 开放申购
46 485107 工银添利A 1.018409-05 1.018409-05 -0.010% -0.0001 开放申购
47 485007 工银添利B 1.016709-05 1.016709-05 -0.010% -0.0001 开放申购
48 410004 华富收益增强A 1.013409-05 1.013409-05 -0.010% -0.0001 开放申购
49 620001 宝石动力 0.972409-05 0.972409-05 -0.010% -0.0001 开放申购
50 519089 新世纪成长 0.989109-05 0.989109-05 -0.012% -0.0001 暂停申购
51 161902 万家债券 1.016309-05 1.453109-05 -0.018% -0.0002 开放申购
52 288102 中信稳定双利 1.021509-05 1.239509-05 -0.020% -0.0002 暂停申购
53 213007 宝盈增强收益 1.014409-05 1.014409-05 -0.020% -0.0002 开放申购
54 410005 华富收益增强B 1.012209-05 1.012209-05 -0.020% -0.0002 开放申购
55 481008 工银蓝筹 1.001009-05 1.001009-05 -0.020% -0.0002 暂停申购
56 240003 宝康债券 1.143609-05 1.543609-05 -0.026% -0.0003 暂停大额
57 217008 招商安本 1.095609-05 1.195609-05 -0.036% -0.0004 开放申购
58 290003 泰信双息双利 1.037309-05 1.061609-05 -0.058% -0.0006 暂停大额
59 320004 诺安优化债券 1.026609-05 1.076209-05 -0.058% -0.0006 开放申购
60 350005 天治创新先锋 0.785109-05 0.785109-05 -0.076% -0.0006 开放申购
61 660001 农银成长 0.989809-05 0.989809-05 -0.081% -0.0008 暂停申购
62 070005 嘉实债券 1.157009-05 1.567009-05 -0.086% -0.0010 开放申购
63 160602 鹏华普天债券 1.129009-05 1.258009-05 -0.088% -0.0010 开放申购
64 160608 鹏华普天债券B 1.108009-05 1.237009-05 -0.090% -0.0010 开放申购
65 290005 泰信优势增长 1.004009-05 1.004009-05 -0.100% -0.0010 开放申购
66 560005 益民多利 1.009409-05 1.009409-05 -0.109% -0.0011 暂停申购
67 202102 南方多利债券 1.028609-05 1.093809-05 -0.117% -0.0012 开放申购
68 540004 汇丰晋信2026 0.989009-05 0.989009-05 -0.141% -0.0014 暂停申购
69 270008 广发核心精选 0.980009-05 0.980009-05 -0.142% -0.0014 暂停申购
70 310368 申万巴黎竞争优势 0.985209-05 0.985209-05 -0.172% -0.0017 开放申购
71 519519 友邦短债 1.023809-05 1.056809-05 -0.176% -0.0018 开放申购
72 350001 天治财富增长 0.640509-05 2.185809-05 -0.187% -0.0012 开放申购
73 166002 中欧新蓝筹 0.982409-05 0.982409-05 -0.200% -0.0020 暂停申购
74 550003 信诚蓝筹 0.975009-05 0.975009-05 -0.205% -0.0020 开放申购
75 217010 招商大盘蓝筹 0.975009-05 0.975009-05 -0.205% -0.0020 开放申购
76 050010 博时特许 0.970009-05 0.970009-05 -0.206% -0.0020 开放申购
77 310318 申万巴黎配置 0.959509-05 1.695509-05 -0.218% -0.0021 开放申购
78 510080 长盛中信全债 1.122009-05 1.792009-05 -0.222% -0.0025 开放申购
79 121001 国投瑞银融华债券 1.045609-05 1.997609-05 -0.248% -0.0026 开放申购
80 340001 兴业可转债 1.032209-05 2.498209-05 -0.261% -0.0027 开放申购
81 202201 南方避险增值 2.065109-05 2.609109-05 -0.270% -0.0056 开放申购
82 253010 德盛安心 0.788009-05 1.720009-05 -0.275% -0.0022 开放申购
83 151002 银河收益 1.493409-05 1.793409-05 -0.387% -0.0058 开放申购
84 110011 易方达中小盘 0.933609-05 0.933609-05 -0.396% -0.0037 暂停申购
85 202011 南方优选 0.939009-05 0.939009-05 -0.441% -0.0042 暂停申购
86 450004 国海价值 0.932209-05 0.932209-05 -0.491% -0.0046 开放申购
87 050007 博时平衡 0.986009-05 2.047009-05 -0.505% -0.0050 开放申购
88 121006 国投瑞银稳健增长 0.955009-05 0.955009-05 -0.521% -0.0050 开放申购
89 202101 南方宝元债券 0.988409-05 2.208409-05 -0.523% -0.0052 开放申购
90 162205 泰达荷银预算 1.233609-05 1.983609-05 -0.572% -0.0071 开放申购
91 540001 汇丰晋信2016 1.708909-05 1.808909-05 -0.599% -0.0103 开放申购
92 100020 富国天益 0.675309-05 3.686609-05 -0.793% -0.0054 开放申购
93 217002 招商平衡 1.630309-05 2.245309-05 -0.809% -0.0133 开放申购
94 373020 上投双核平衡 0.899009-05 0.899009-05 -0.827% -0.0075 开放申购
95 163302 摩根华鑫资源优选 1.175909-05 2.410909-05 -0.843% -0.0100 开放申购
96 398001 中海优质成长 0.540809-05 2.236109-05 -0.847% -0.0046 开放申购
97 070013 嘉实研究 0.933009-05 0.933009-05 -0.850% -0.0080 开放申购
98 320006 诺安灵活配置 0.921009-05 0.921009-05 -0.861% -0.0080 开放申购
99 200001 长城久恒 1.160009-05 2.270009-05 -0.939% -0.0110 开放申购
100 080002 长盛创新先锋 0.933209-05 0.933209-05 -0.945% -0.0089 开放申购
101 180001 银华优势 0.837209-05 2.457209-05 -0.947% -0.0080 开放申购
102 460002 友邦成长 0.824809-05 0.824809-05 -0.973% -0.0081 开放申购
103 070001 嘉实成长 0.645009-05 2.639109-05 -0.991% -0.0065 开放申购
104 519991 长信双利 0.897009-05 0.897009-05 -0.993% -0.0090 开放申购
105 202009 南方盛元 0.769009-05 0.769009-05 -1.030% -0.0080 暂停申购
106 100029 富国天成 0.843509-05 0.843509-05 -1.044% -0.0089 开放申购
107 070002 嘉实增长 2.812009-05 3.353009-05 -1.056% -0.0300 开放申购
108 350002 天治品质优选 0.594209-05 3.104209-05 -1.066% -0.0064 开放申购
109 519008 添富优势 2.032309-05 3.592309-05 -1.071% -0.0220 开放申购
110 162207 泰达荷银效率 0.583509-05 1.403409-05 -1.071% -0.0063 开放申购
111 519068 添富焦点 0.839909-05 0.989909-05 -1.072% -0.0091 开放申购
112 110001 易基平稳 1.278009-05 2.508009-05 -1.084% -0.0140 开放申购
113 161605 融通蓝筹 0.994009-05 2.124009-05 -1.095% -0.0110 开放申购
114 121007 瑞福优先 0.788009-05 0.843009-05 -1.129% -0.0090 暂停申购
115 100016 富国天源 0.768809-05 2.029409-05 -1.132% -0.0088 开放申购
116 260103 景顺长城平衡 0.619109-05 2.909109-05 -1.134% -0.0071 开放申购
117 580002 东吴双动力 1.124509-05 1.644509-05 -1.134% -0.0129 开放申购
118 002001 华夏回报 1.046009-05 3.058009-05 -1.134% -0.0120 开放申购
119 163801 中银中国 1.140109-05 2.570109-05 -1.145% -0.0132 暂停大额
120 163402 兴业趋势 0.888909-05 4.169409-05 -1.155% -0.0104 开放申购
121 519035 富国天博 0.592809-05 2.276809-05 -1.184% -0.0071 开放申购
122 213001 宝盈鸿利 0.595109-05 2.452509-05 -1.192% -0.0072 开放申购
123 519015 海富通精选贰号 0.817009-05 0.817009-05 -1.209% -0.0100 开放申购
124 162203 泰达荷银稳定 1.007009-05 2.507009-05 -1.216% -0.0124 开放申购
125 519688 交银精选 0.791309-05 2.787109-05 -1.223% -0.0098 开放申购
126 540003 汇丰晋信动态策略 0.849609-05 0.849609-05 -1.232% -0.0106 开放申购
127 090003 大成蓝筹稳健 0.566209-05 3.136209-05 -1.238% -0.0071 开放申购
128 180012 银华富裕 0.684609-05 1.619609-05 -1.241% -0.0086 开放申购
129 519694 交银蓝筹 0.615209-05 0.630209-05 -1.252% -0.0078 开放申购
130 420001 天弘精选 0.473009-05 1.465809-05 -1.257% -0.0060 开放申购
131 519018 添富均衡 0.616709-05 1.801909-05 -1.264% -0.0079 开放申购
132 450002 国海弹性 1.481309-05 2.191309-05 -1.266% -0.0190 开放申购
133 161601 融通新蓝筹 0.612209-05 2.907209-05 -1.274% -0.0079 开放申购
134 002021 华夏回报二号 0.839009-05 2.127009-05 -1.294% -0.0110 开放申购
135 255010 德盛稳健 1.366009-05 1.986009-05 -1.301% -0.0180 开放申购
136 450001 国海收益 0.809509-05 1.704809-05 -1.304% -0.0107 开放申购
137 340007 兴业社会责任 0.829009-05 0.829009-05 -1.310% -0.0110 开放申购
138 260108 景顺新兴成长 0.820009-05 2.170009-05 -1.324% -0.0110 开放申购
139 519692 交银成长 1.685209-05 1.865209-05 -1.335% -0.0228 开放申购
140 481004 工银成长 1.143609-05 1.143609-05 -1.363% -0.0158 开放申购
141 180003 银华道琼斯88 0.744609-05 2.544609-05 -1.364% -0.0103 开放申购
142 180010 银华优质 1.250909-05 2.450909-05 -1.372% -0.0174 开放申购
143 163805 中银策略 0.860309-05 0.860309-05 -1.376% -0.0120 开放申购
144 070011 嘉实策略 0.788009-05 0.978009-05 -1.377% -0.0110 开放申购
145 290002 泰信先行策略 0.538209-05 2.241709-05 -1.377% -0.0075 开放申购
146 050008 博时第三产业 0.868009-05 1.920009-05 -1.387% -0.0122 开放申购
147 050201 博时价值贰号 0.565009-05 2.020009-05 -1.396% -0.0080 开放申购
148 260109 景顺内需增长贰号 1.476009-05 1.656009-05 -1.403% -0.0210 开放申购
149 090006 大成财富 0.491009-05 2.313009-05 -1.406% -0.0070 开放申购
150 481001 工银价值 0.685809-05 2.889809-05 -1.410% -0.0098 开放申购
151 162605 景顺长城鼎益 0.837009-05 2.937009-05 -1.413% -0.0120 开放申购
152 070099 嘉实优质 0.557009-05 1.453009-05 -1.414% -0.0080 开放申购
153 310308 申万巴黎精选 0.717809-05 2.289809-05 -1.442% -0.0105 开放申购
154 162006 长城久富 1.084109-05 2.964909-05 -1.445% -0.0159 开放申购
155 160605 鹏华中国50 1.227009-05 2.757009-05 -1.446% -0.0180 开放申购
156 162204 泰达荷银精选 2.903409-05 3.073409-05 -1.449% -0.0427 开放申购
157 150103 银河银泰 0.614809-05 3.154809-05 -1.459% -0.0091 开放申购
158 206001 鹏华行业成长 0.662009-05 2.549909-05 -1.474% -0.0099 开放申购
159 162201 泰达荷银成长 1.397309-05 2.477309-05 -1.481% -0.0210 开放申购
160 160311 华夏蓝筹 0.852009-05 2.698009-05 -1.487% -0.0129 开放申购
161 288001 中信经典配置 1.383909-05 2.383909-05 -1.488% -0.0209 开放申购
162 260110 景顺精选蓝筹 0.728009-05 0.728009-05 -1.488% -0.0110 暂停申购
163 213003 宝盈策略增长 0.910809-05 1.110809-05 -1.493% -0.0138 开放申购