经DEMAIO 的同意，将DEMAIO发在广发论坛的帖子转过来，希望能对大家有所帮助

宝盈鸿利：规模5亿份，资产净值5.6亿元，季末持股比例69%。重仓持有万科、中信、冀东水泥、中粮屯河等。75%的股票投资上限业绩尚可。注意目前的基金经理是才上任的新人。

宝盈区域：规模3亿份，资产净值3.7亿元，季末持股比例80%。重仓持有风帆股份、沧洲大化、中兴通讯、中信证券等。业绩很一般般。

宝盈策略：新基，规模101亿份，资产净值103亿元，季末持股比例70%。重仓持有中石化、国电电力、中行、中信证券等。基金经理也是新人。

现在不管哪家公司，只要证监会批准发基，出来都是封顶的100亿，哎，中国基民啊。

宝盈策略今天的净值没有出来呢？谁能告诉我，谢谢！

宝盈策略今天的净值没有出来是怎么一回事？有谁能告诉我，谢谢！

基金调仓较大，核算费时间。

官网数据：

开放式基金（20070920）

基金名称 最新净值 累计净值

宝盈策略增长 1.7192 1.9192

我认为应该算作是1.9192，因为它明天才拆分，所以今天的净值还是等于累计净值，虽然官网给的最新净值貌似已经按拆分计算过了。